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职工培训中心关于2011年财务决算工作安排及有关事项的通知



发表时间:2011-12-26 来源: 作者: 点击

职工培训中心关于2011年财务决算

工作安排及有关事项的通知

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各培训教学部、室:

根据金川集团有限公司关于做好2011年度财务决算工作的通知金集发[2011]471号)精神,现将培训中心2011年度财务决算工作安排如下:

一、充分认识财务决算工作的重要性,切实加强财务决算工作组织领导,明确工作责任,认真做好财产清查工作。

1、层层落实工作责任,明确工作要求,严格工作规范,组织好各培训教学部、室相关管理人员参与财务决算,及时解决财务决算中出现的问题,保证财务决算工作质量。

2、认真做好前期准备工作,夯实财务决算编制基础。对固定资产、原材料、低值易耗品等各项资产进行认真清查盘点,总务室负责、财务室配合监盘。业务人员要按明细项目整理造册,编制盘点明细表,做到帐、卡、物、表一致。对账实不符、账账不符的资产项目及呆滞三年以上的逾期备件、材料要查明原因、落实责任人,并专门造册登记。

3、应收款项(应收账款、其他应收款、预付账款)要按明细进行核对,财务室要对各单位往来挂账进行核对签证,除特殊情况外,个人借款不允许挂账。

4、严格财务决算工作纪律,确保会计信息全面完整、真实可靠,当年的费用必须在当年完成结算,如有特殊情况需要转入下一年度核销的,必须由部室书面说明并于20111228日报送财务室备案,否则2012年不予核销。各培训教学部、室要严格遵守中心绩效考核办法,严禁瞒报、虚报、虚减成本费用及收入的违纪行为。

5、各部门负责人要高度负责,严禁以领代耗和固定资产挤占成本等违纪问题。要严格控制资金支出,防止年末突击花钱。

二、财务决算要求

财务室对外付款自1220截止;差旅费报销自1220日截止;中心总务室材料对外签字发料单自1225截止;各部(室)低值易耗品盘点表于1228日前上报财务室;中心存货库房、职技部存货库房盘点表、固定资产盘点表于1230日前上报财务室;各种应上缴的税费要认真计算核实,并与相关部门在规定时间内核对签证。

?三、其他

各相关部门上报资料要求主管领导、部门负责人和经办人员签名并加盖部门公章,并分别以电子表格和A4 书面材料形式上报财务,同时存货、固定资产盘点表书面材料报档案室存档;报送装备部的盘点表须经财务复核后上报。

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